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    簡單粗暴,一年復合收益25倍(滄浪先生的手工程序化)

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-11-03 14:13:10 來源:七禾網



    優秀個人賬戶:良言7號啟動點


    七禾網程序化排行榜2016年第三季度冠軍,截止到2016年11月1日,賬戶交易剛好滿一年,賬戶累計凈值25.93,累計收益率2493.08%,最大回撤44.41%。據操作者滄浪先生介紹,因為從期貨賬戶中不斷提取盈利,算上初始本金收益大約407%左右。他認為對于大資金來說出金是比較好的資金管理方式,對于小資金在測試策略時出金比較好,能保證本金的安全,如果是小資金,策略又比較穩定,則不應該出金,而應該用復利的方式。


    滄浪先生2006年接觸股票,2007年接觸期貨,2008年開始實盤交易,每年都實現投資盈利。他表示自己80%的精力用于公司的經營和管理,15%的精力用于寫作,只有5%的精力用于做交易。他曾獲得2016年第一屆期貨武林爭霸賽冠軍(4月19日參賽至7月14日賬戶收益率506%),同時也是中國金融投資培訓班(由浙江金融職業學院及七禾網聯合發起)特聘講師。


    11月12日,七禾網程序化排行榜2016年第三季度冠軍【良言7號啟動點】將在杭州分享交易歷程,報名電話15757152829-點擊查看詳情


    如何識別并抓住一波行情的啟動點?


    滄浪先生認為在一波行情啟動的時候介入,風險相對小,收益相對大。關鍵在于識別多空雙方博弈糾纏在K線和均線上的表現,并識別糾纏末端的形態,以及一方已經勝出或者即將勝出的端倪。一方一旦勝出,另一方若無援兵則必然潰敗,價格會向一方快速運動,抓住這一波高效率的盈利機會。他據此總結出了一套抓行情啟動點的系統,當均線出現粘合,并且價格突破近期均線時開倉,這套系統從歷史測試來看,每年都能實現正收益。他把這套系統應用于所有活躍的商品期貨,系統出了信號,人工精選品種過后,會重點做一兩個品種。正是用這套系統抓住了焦炭和動力煤在6月中下旬之后的上漲行情,并重倉參與,獲取了相對較多利潤,使得這個賬戶在第三季度取得了冠軍的成績。這套系統應用于日線周期,也可以用在一小時周期上,再小一點的周期就不適用了。他表示這套方法可以用程序化來做,但因為程序化不能過濾掉一些虛假信號,所以主觀來做更好。


    他認為這三種模式包含了所有的投資行為


    滄浪先生認為投資交易方式綜合而言,可以分為三種。第一種是基于宏觀分析的投資,根據國際大環境、經濟大環境決定大勢,長期來看,確定性比較高地認為某個品種會向上還是向下,用布局好幾年的策略去做;第二種是基于中觀分析的投資,根據產業格局、商品供需決定中勢,需要深入研究某個品種、某個產業的基本面,得出近期供求關系的主要矛盾,結合現貨和期貨、期貨不同合約、期貨相關品種當下的核心關系,制定單邊投機或雙邊套利對沖的交易策略,這一點也可以用于人工精選品種;第三種是基于微觀分析的投資,根據盤面博弈、交易群體情緒決定小勢,關注盤面博弈,利用技術分析,找到相對確定性高或高概率形態,只做看得懂的行情。


    期貨是:情緒博弈、現貨延伸、賭一把的工具


    滄浪先生認為,要做好期貨,找到適合自己的方法以及心態很重要,但真正重要的是要利用好期貨的三個特點。第一個特點,期貨是人與人情緒和博弈的體現,針對這一點,可以利用技術分析去做期貨,嚴格執行交易規則,長期來看就會勝出;第二個特點,期貨是現貨的延伸,針對這一點,可以利用宏觀分析和基本面分析去做期貨;第三個特點,期貨是有杠桿的、值得一賭的工具,他認為這一點很少有人去想,也被市場上的高手說得不敢想,但在把握大的時候出手很有可能有意外的收獲。他并不覺得時間用得少效果不好,有時盤中不??葱星橐参幢厥呛檬?,更重要的是思想體系、策略方式、進出場設計是否合理。他認為人要向自己妥協,如果沒有精力看盤,那每天晚上只做夜盤,只看白天收盤價。如果用宏觀的做法,進場點、出場點、加倉點和減倉點已經不重要,重要的是品種和方向。


    交易概況



    如何精選品種?


    滄浪先生交易的品種幾乎包括了所有活躍的商品期貨,利潤主要來源于焦炭和動力煤。在做焦炭的時候,同時其他三五個品種也有信號,人工精選過后選擇了重倉做多焦炭;在做動力煤的時候,覺得它是近三個月以來最好的形態,于是決定用80%的倉位來做多。目前持有的幾個品種當中有鐵礦石多單,當鐵礦石出現信號的時候,其他黑色系品種也有信號,他表示在同類品種中會進行精選,他認為其他黑色系品種比鐵礦石漲得多也漲得快,鐵礦石可能會補漲。他表示所有活躍的商品期貨都會關注,所有的信號都做,再通過人工精選品種,選擇形態好、止損小、盈利空間大的品種。有時會空倉,最多同時持有四到五個品種,通常情況下持有一到三個品種。他認為,和不做人工精選品種而直接平均分配每個品種的倉位相比,人工精選品種過后可以針對看好的一兩個品種重倉,雖然回撤可能會更大,但是收益也更可觀。



    小賬戶 重倉交易 嚴格止損


    滄浪先生交易的倉位比較重,他表示之前如果非??春靡粋€品種,很可能一個品種就滿倉來做,設置很小的止損,而盈利空間相對大?,F在他會在每個品種上分配20%到40%的倉位,同時持有多個品種,雖然收益可能減少,但是整體會更加穩健。對于止損,他表示基本都會按照系統的信號來止損,開倉之后,立刻設置條件單止損,一旦觸發就自動止損。對于止盈,他表示也基本都會按照系統的信號來止盈,如果不按信號做,可以在盈利幅度較大的時候減一部分倉,用剩下的一部分倉位去博取更大的利潤,這樣做心態也會更輕松,平掉的倉位也可以去交易其他品種。不過他表示,以后會盡量按照信號做,減少手工干預。 



    從每月盈虧圖上可以看出,虧損的月份主要集中在今年上半年,近六個月每個月都是盈利的。


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